Negociando Reversões Bearish.
Ação de preço e macro.
- O Price Action pode ajudar os negociadores a encontrar configurações de reversão técnica.
- Nós revisamos os cinco padrões de reversão de baixa mais comuns no mercado cambial.
- Os comerciantes podem olhar para essas configurações para instituir fortes jogadas de risco-recompensa.
Uma das configurações técnicas mais excitantes no mercado Forex tem que ser a reversão. Afinal, como seres humanos - estamos ligados para procurar essas configurações. Como prova, simplesmente observe a eficácia do The Speculative Sentiment Index durante tendências realmente longas.
Como quando o AUD / USD movimentou mais de 1000 pips em alguns meses antes, em 2013, e os operadores de varejo continuaram por muito tempo à procura de preços para voltar ao patamar previamente definido no Aussie.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Este é apenas um exemplo, mas isso acontece o tempo todo. É por isso que a SSI é um fantástico indicador contrário.
Mas, no entanto, há uma maneira melhor de procurar por reversões em mercados que simplesmente enfraqueçam uma forte tendência e “esperança”. que isso inverte. É aí que a ação do preço pode entrar. As reversões são, por natureza, operações de contra-tendência; porque afinal, estamos procurando preços para reverter a partir de sua trajetória recente.
Olhar para isso puramente como uma posição contra-tendência, no entanto, poderia estar fazendo um grande desserviço à estratégia.
Olhando para reversões em uma luz diferente.
Uma reversão pode parecer assustadora quando consideramos que estamos procurando a maré inteira do mercado para reverter completamente o curso; mas e se olharmos para o tempo de um escopo diferente?
Múltiplas análises temporais podem nos ajudar a obter um ponto de vista diferente no mercado. Podemos usar prazos mais longos para definir a tendência geral; e um prazo mais curto para obter mais precisão e procurar sub-tendências e retrocessos.
Assim, por exemplo, digamos que houve uma tendência de alta em um par de moedas, como o movimento recente no GBPUSD.
Depois que a tendência de alta se estabelece, o preço continua a girar a ação de preço familiar de fazer máximas mais altas e mínimas mais altas. É quando o preço está no processo de fazer novos & ldquo; altos & baixos & rsqus; que as coisas começam a ficar interessantes. Porque é nesse intervalo de tempo que os comerciantes podem começar a procurar por reversões da tendência de curto prazo, para um retorno da tendência de longo prazo.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Como disparar entradas.
Da mesma forma que analisamos no artigo, Usando a Ação de Preço para Pegar Swings no Mercado Forex, os investidores podem utilizar um processo de 4 etapas para instituir essa estratégia. Além disso, como explicamos, a indecisão (congestionamento, consolidação, etc.) no mercado geralmente leva à formação de vários candeeiros indecisos antes que os preços comecem a fazer movimentos significativos.
Reversões podem ser semelhantes. Podemos ver várias formações ou padrões de reversão antes que a reversão real ocorra. Ou seja, esses gatilhos de entrada são como muitos outros indicadores disponíveis para o comerciante; eles são simplesmente indicações e precisam ser acompanhados por um forte risco, comércio e gerenciamento de dinheiro.
Abaixo, vamos nos concentrar em padrões de Reversão Bearish, e vamos mostrar os cinco mais comuns no mercado Forex. Além disso, explicaremos como cada padrão pode ser abordado e o que os comerciantes podem querer procurar ao ativar o negócio. Em nosso próximo artigo, vamos abordar as formações de reversão de alta.
Padrões de engolimento de baixa.
O padrão bearish engulfing diz um pouco sobre os movimentos de preços durante o período da vela. Este é um castiçal de barra única que tem um maior alto e um menor que o anterior. Esse padrão também é chamado de barra vertical externa.
Um padrão de redução de baixa antes de uma reversão maciça.
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Este castiçal pode ser negociado procurando por impulso para continuar na direção em que a vela foi impressa. Neste caso, estamos procurando por Reversões de baixa, de modo que o trader pode procurar ficar aquém após a impressão dessas velas, com uma parada acima da máxima e uma taxa mínima de risco-recompensa de 1 para 1.
Os operadores também podem utilizar uma parada de ponto de equilíbrio, de modo que, se a reversão não terminar, o trader pode ver a posição fechada antes que uma perda seja incorrida.
A estrela cadente.
A formação Shooting Star é outro castiçal que diz muito sobre o ambiente técnico.
Uma estrela cadente é um castiçal com um longo pavio no topo da vela e um corpo cheio e de baixa no fundo da vela. A imagem abaixo irá ilustrar mais.
A Estrela Cadente na frente de uma forte reversão de baixa.
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
Uma estrela cadente não deve ser confundida com um martelo invertido. Um martelo invertido é uma vela de alta, e um padrão de alta de velas (um que será analisado mais adiante em nosso próximo artigo.
Este é outro padrão de reversão que muitas vezes aparece em torno de uma tendência. O Homem Pendurado é notado pelo seu corpo de vela pessimista, com o pavio longo para o lado negativo da vela.
Durante a formação desta vela, o preço foi oferecido apenas para baixo para ver os compradores entrar para apoiar. Se o momentum que desencadeou inicialmente o bearishness que provocou esta vela pode voltar, a reversão ajustará e o comerciante pode começar a montar a tendência nova em um estágio muito adiantado.
Uma formação do homem de suspensão na frente de uma reversão bearish.
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A formação Evening Star é um padrão de três velas que também aparece frequentemente no topo de uma tendência.
De fato, a primeira vela na formação de estrelas vespertinas é uma grande vela de alta intensidade. A segunda vela é onde as coisas começam a ficar interessantes, pois isso deve ser um candelabro indeciso. E isso pode ser uma barra interna, um pião ou qualquer variação dos muitos dojis que existem.
Se é um doji de pernas longas ou um doji tradicional que tornaria a formação de estrelas vespertinas mais precisa com o título do Evening doji Star.
O Evening Doji Star Formation
A barra de pinos Bearish.
O Pin Bar é, sem dúvida, uma das formações de ação de preço mais amplamente seguidas dentro de várias comunidades de ação de preço na internet. O Pin Bar é assim chamado após o personagem Pinóquio.
Esta formação destaca longos pavios que se destacam da ação recente do preço, muito parecido com o nariz de Pinóquio. Também serve para dizer ao comerciante quando o mercado estava mentindo; ou, mais precisamente, quando os preços de mercado estavam tão distantes de onde deveriam estar, que o início de uma reversão ocorreu.
Sua atração é lógica. A barra de pinos Bearish tem um pavio que é pelo menos do tamanho do corpo da vela saindo do lado superior da vela; e esse pavio deve sobressair da resistência anterior.
Um padrão de reversão de barra de pinos bearish.
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Durante a formação da vela, o preço ficou muito alto em uma base relativa, apenas para ver os vendedores entrarem com uma correção brutal que mais do que atravessou a abertura da vela.
Se um longo pavio estiver sobre um corpo de vela com menos da metade do tamanho do pavio, mas mesmo assim a vela não se sobressair da ação do preço, então não é um verdadeiro alfinete. Isso é conhecido como uma barra de alfinete falsa.
A barra de pinos é negociada da mesma maneira que a formação de estrelas cadentes. Os comerciantes podem olhar para colocar sua parada acima do olho 'olho'. do pino (mostrado abaixo) e, em seguida, pode procurar lucros pelo menos o tamanho da sua parada inicial.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
AUD / USD Forex Signal.
Os sinais de ontem podem ter produzido um curto comercio lucrativo seguindo a vela de baixa rejeitando o nivel de resistencia identificado em 0.7812.
Sinais AUD / USD de hoje.
As negociações podem ser feitas entre as 8h, horário de Nova York e as 17h, horário de Tóquio, durante o próximo período de 24 horas.
Long Trades.
& middot; Entrada longa após alguma ação de alta do preço no período de tempo H1 imediatamente após o próximo toque de 0,7696 ou 0,7640.
& middot; Coloque o stop loss 1 pip abaixo do balanço local baixo.
& middot; Ajustar o stop loss para quebrar mesmo quando o comércio é de 20 pips no lucro.
& middot; Retire 50% da posição como lucro quando a negociação for de 20 pips no lucro e deixe o restante da posição para andar.
Trocas Curtas.
& middot; Entrada curta após alguma ação de preço de baixa no período de tempo H1 imediatamente após o próximo toque de 0,7750 ou 0,7812.
& middot; Coloque o stop loss 1 pip acima do balanço local alto.
& middot; Ajustar o stop loss para quebrar mesmo quando o comércio é de 20 pips no lucro.
& middot; Retire 50% da posição como lucro quando a negociação for de 20 pips no lucro e deixe o restante da posição para andar.
O melhor método para identificar uma inversão de ação de preço clássica & rdquo; é para uma vela de hora em hora fechar, como uma barra de alfinete, um doji, um exterior ou mesmo apenas uma vela envolvente com um fechamento mais alto. Você pode explorar esses níveis ou zonas observando a ação do preço que ocorre nos níveis fornecidos.
Análise AUD / USD.
Ontem, mais uma vez vi que a perspectiva de curto prazo não era clara, e não tive nenhum viés direcional. Eu sinto o mesmo hoje, embora a imagem pareça mais baixa ainda com três linhas de tendência resistentes e uma nova resistência menor se formando novamente em 0.7812 suprimindo o preço. No entanto, existe um suporte razoavelmente forte abaixo de 0,7750 e nenhuma tendência de longo prazo.
Não há nada devido hoje sobre o AUD. Em relação ao USD, haverá um lançamento dos dados do ISM Manufacturing PMI às 15:00, horário de Londres, bem como o testemunho do Presidente do Federal Reserve antes do Congresso.
Moeda Pares AUD / USD.
Adam Lemon.
Adam é um operador de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos na Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Títulos e Investimentos do Reino Unido. Aprenda mais com Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.
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Padrão de engolfamento bearish.
O que é um "padrão de desalinhamento bearish"
Um padrão de baixa é um padrão gráfico que consiste em um pequeno castiçal branco com sombras curtas ou caudas seguido por um grande castiçal preto que eclipsa ou "engole" o pequeno branco. Como está implícito em seu nome, um padrão de baixa pode fornecer uma indicação de uma tendência futura de baixa.
Reversão do gancho.
Reversão Externa.
Fenda de Upside Dois Corvos.
Castiçal Vermelho.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Padrão de Abatimento Bearish'
Esse tipo de padrão geralmente acompanha uma tendência de alta em um título, possivelmente sinalizando um pico ou uma desaceleração em seu avanço. No entanto, sempre que um trader analisa qualquer padrão de candlestick, é importante que ele ou ela, antes de tomar qualquer decisão, considere os preços dos dias que precedem e seguem a formação do padrão.
[Para saber como reconhecer esses padrões para as ações negociadas, confira nossa aula de Análise Técnica na Academia da Investopedia.]
Um padrão bearish engulfing é visto como o fim de uma tendência ascendente, marcada pela vela primária de momento ascendente sendo ultrapassada, ou engolfada, por uma vela secundária maior indicando uma mudança em direção a uma tendência de baixa. Isso é particularmente relevante quando o preço de abertura secundário é maior que o preço principal. Além disso, quanto mais abaixo a vela secundária for, além da borda inferior da vela primária, mais significativo será o indicador de tendência de descida.
Esta informação é usada na esperança de antecipar uma mudança nas condições de mercado. Se um padrão bearish engulfing estiver presente, um investidor focado em ganhos de curto prazo pode optar por vender o título em particular se ele acreditar que os preços continuarão a cair, permitindo que ele transfira seus investimentos para um título com potencial de crescimento. Os investidores de longo prazo podem não optar por vender o título, uma vez que um padrão de baixa não engloba uma garantia de uma tendência descendente a longo prazo.
Noções básicas sobre gráficos de velas.
Um candelabro é composto por três pontos: o aberto, o fechado e o pavio. Os pontos de abertura e fechamento representam os preços de abertura e fechamento, respectivamente, de um determinado título. Se o ponto aberto estiver abaixo do ponto de fechamento, isso indica uma tendência ascendente, geralmente mostrada em branco ou azul quando cartografada. Se o ponto aberto for maior que o fechamento, isso indica uma tendência de queda, geralmente mostrada em preto ou vermelho quando cartografada. As mechas representam o preço mais extremo, uma para a alta e outra para a baixa, paga por uma determinada segurança durante o período em análise.
Padrão de engolfamento de alta.
Um padrão de tendência de alta é representado pelo oposto de um mercado de baixa, com uma tendência ascendente ultrapassando uma tendência anterior de queda dentro de um gráfico de velas. Isso pode ser um indicador de que uma mudança de mercado está ocorrendo e uma tendência ascendente está no horizonte.
Retângulos: Bull & amp; Sinais de urso.
Os retângulos são um dos padrões gráficos mais confiáveis quando aparecem próximos ao suporte ou à resistência durante uma tendência ascendente. Isso também se aplica a outros padrões de curto prazo, como galhardetes.
Em uma tendência ascendente.
Um dos melhores sinais de touro que você encontrará é onde um retângulo estreito se forma imediatamente abaixo da maior resistência. O suporte de compra é forte o suficiente para evitar um retrocesso e, normalmente, é apenas uma questão de tempo antes de um rompimento.
Um retângulo que se forma imediatamente após uma quebra, acima do antigo nível de resistência, também é otimista. Compradores e vendedores são equilibrados, mas o suporte provavelmente resistirá à resistência, resultando em uma continuação para cima. No entanto, o padrão é mais propenso a falhas: um fechamento abaixo do antigo nível de resistência é um sinal de baixa.
Em uma tendência descendente.
Um retângulo estreito que se forma acima do suporte é um forte sinal de urso. Os vendedores estão impedindo uma recuperação e o suporte provavelmente falhará.
Um retângulo que se forma imediatamente abaixo de um antigo nível de suporte também é baixista, mas mais propenso a falha: fechar novamente acima do nível de suporte anterior pode ser uma armadilha de urso.
Confirmação de Volume.
O volume deve diminuir durante a consolidação e aumentar no breakout. Observe, após o breakout, como o volume também diminui na retração para o novo nível de resistência em $ 13,00 e aumenta para cima na reversão.
Grupo de Treinamento Forex.
Ao negociar forex, muitos traders usam indicadores diferentes para obter confirmação adicional para seus sinais. O principal indicador que um profissional deve usar é o preço em si, porque a ação "Preço" fornecerá a você a imagem mais clara e o mais próximo possível do que está acontecendo no mercado a qualquer momento. Dito isto, há momentos em que você deve combinar análise de ação de preço com indicadores técnicos tradicionais. Normalmente, você procuraria pistas entre o indicador e a ação do preço para tomar uma decisão. Um dos sinais de negociação mais poderosos que combina análise de ação de preço com o uso de indicadores é o sinal de divergência, e é isso que pretendemos discutir nesta lição.
Padrões de Negociação de Divergência.
O nome desse padrão fala de seu caráter. Nós temos uma divergência quando o movimento do preço é contrário ao movimento do indicador. Esse tipo de padrão de Divergência Regular vem em duas formas:
Divergência de baixa.
É quando o preço cria topos mais altos no gráfico, enquanto o indicador está dando tops mais baixos. Após uma divergência de baixa, o preço geralmente faz um rápido movimento de baixa. Observe que isso acontece apesar da atitude de alta anterior no preço.
Divergência de alta.
A divergência de alta tem absolutamente as mesmas características da divergência de baixa, mas na direção oposta. Nós temos uma divergência de alta quando o preço faz os fundos mais baixos no gráfico, enquanto o seu indicador está dando fundos mais altos. Após um padrão de divergência de alta, provavelmente veremos um rápido aumento nos preços.
No entanto, há um terceiro tipo de divergência, que não se enquadra no grupo de divergência regular. Esse é o padrão da Divergência Oculta.
Divergência de alta oculta.
Nós temos uma divergência de alta oculta quando o preço tem maiores fundos no gráfico, enquanto o indicador está mostrando fundos inferiores.
Divergência de Bearish escondida.
Como você provavelmente imagina, esse tipo de divergência tem o mesmo caráter da divergência de alta oculta, mas na direção oposta. Confirmamos uma divergência de baixa oculta quando o preço está mostrando os topos mais baixos e o indicador dá topos mais altos.
O padrão de divergência regular é usado para prever uma futura reversão de preços. Quando você detecta uma divergência de alta regular, espera que o preço cancele seu movimento de baixa e mude para um movimento ascendente. Quando você vê uma divergência de baixa regular, espera que o preço cancele seu movimento de alta e mude para um movimento descendente.
Negociação de divergência é uma maneira extremamente eficaz de negociar Forex. A razão para isso é que as formações de divergência são um sinal de liderança. Isso significa que o padrão de divergência provavelmente ocorrerá antes do movimento real. Desta forma, os comerciantes são capazes de antecipar e entrar em um direito comercial no início do novo movimento emergente.
Indicadores Confiáveis para as Divergências de Negociação.
Como discutimos os quatro tipos de padrões de divergência, falaremos agora sobre a importância do indicador de divergência. Como eu disse, você precisa de um indicador no gráfico para descobrir divergências. A razão para isso é que o preço tem que estar em divergência com alguma coisa. É simplesmente impossível negociar divergência sem ter um indicador extra no gráfico. Então a questão se torna, qual indicador ou indicadores são melhores para a negociação de divergência? Bem, vamos descobrir.
Divergência Média Móvel de Convergência (MACD)
O MACD é um indicador baseado em média móvel, em que um sinal pode ser usado em um crossover. Desta forma, o indicador basicamente tem um caráter de atraso. No entanto, o caráter de atraso do MACD refere-se apenas ao seu sinal primário - o sinal de cruzamento. O indicador também possui duas funções principais.
A primeira é sua capacidade de detectar condições de mercado estendidas quando as linhas estão se aproximando das leituras de sobrecompra / sobrevenda.
O segundo diz respeito ao MACD para negociação de divergência. Quando os tops / bottoms do MACD estão na direção oposta do tops / bottoms do preço, temos uma divergência. Embora o MACD seja um indicador de atraso em geral, o sinal de divergência que ele nos dá é considerado como tendo um personagem principal. Assim, podemos obter uma entrada antecipada com base em uma divergência de MACD e, em seguida, confirmar o sinal com um crossover de MACD, por exemplo. A imagem abaixo mostrará como funciona a negociação de divergência MACD.
Acima você vê o gráfico diário do par de Forex mais altamente líquido - o EUR / USD. Na parte inferior do gráfico, temos o indicador MACD, que é usado para detectar uma divergência de alta. As linhas azuis no gráfico mostram a divergência em si.
Observe que no gráfico o EUR / USD fecha com fundos inferiores. Ao mesmo tempo, o MACD cria fundos mais altos. Isso causa uma divergência de alta entre a ação do preço e o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD).
Este cenário oferece uma boa oportunidade para uma posição longa. Como você vê, o preço do EUR / USD começa a aumentar logo após confirmar a divergência de alta.
Oscilador Estocástico.
Outro oscilador comum usado para negociação de divergência no Forex é o oscilador estocástico.
O estocástico consiste em duas linhas que interagem freqüentemente entre si. Na parte superior e inferior do indicador existem duas áreas - áreas de sobrecompra e sobrevenda. O indicador estocástico pode ser usado para leituras de sobrecompra e sobrevenda. Este é o seu objetivo principal. No entanto, o oscilador estocástico é uma excelente ferramenta para reconhecer configurações de comércio de divergência.
Para encontrar uma divergência entre a ação do preço e o Estocástico, você deve procurar por discrepâncias entre a direção do preço e os topos ou fundos do estocástico. Ele age da mesma maneira que no MACD.
No entanto, o oscilador estocástico provavelmente nos dará muito mais sinais de divergência do que o MACD. A razão para isso é o caráter dinâmico do estocástico. Isso simplesmente dá mais oportunidades do que o MACD.
No entanto, como os sinais podem ser mais frequentes, muitos deles podem ser sinais falsos que precisam ser filtrados. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Acima você vê o gráfico de 240 minutos do par de moedas USD / JPY. Existem duas divergências no gráfico, o que dá uma oportunidade para dois negócios.
Começamos analisando o primeiro caso. Observamos topos mais altos no gráfico, enquanto o oscilador estocástico cria topos inferiores. Isto confirma uma divergência de baixa sobre o USD / JPY. O preço começa a diminuir depois.
Durante a queda, o preço do USD / JPY fecha com fundos inferiores. No entanto, o estocástico de repente começa a fechar com fundos mais altos. Este é o segundo padrão de divergência. Logo em seguida, o preço do USD / JPY começa a aumentar.
Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa é outro bom indicador para construir um sistema de divergência Forex bem-sucedido. A principal função deste indicador é descobrir as condições de preço de sobrecompra / sobrevenda.
O indicador RSI consiste em uma única linha, que se move entre uma zona de sobrecompra e sobrevenda. Desta maneira, o RSI tem um personagem principal. É um oscilador como o estocástico. Portanto, é uma boa ferramenta para detectar divergências em seu gráfico.
Quando você encontra uma incompatibilidade entre os tops ou bottoms das ações de preço e os tops ou bottoms do RSI, você tem um padrão de divergência se formando. Se você identificar o padrão, ele fornecerá um sinal de entrada antecipada para o seu comércio.
A imagem abaixo mostrará como negociar divergência com o indicador RSI.
Este é o gráfico H4 do GBP / USD. Na parte inferior do gráfico, você vê o indicador Índice de Força Relativa. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto o RSI mostra fundos mais altos. Isso significa que temos uma divergência de alta confirmada no gráfico, que fornece uma oportunidade para uma negociação longa no par de Forex do GBP / USD.
Indicador de Momentum + Bollinger Bands.
Vamos discutir outra configuração de negociação usando o Momentum e o Bollinger Bands, que é adequado para negociar divergências. Usaremos o Indicador de Momento para identificar divergências com a ação do preço. No entanto, entraremos em negociações somente se o preço quebrar a média móvel das bandas de Bollinger e as bandas estiverem expandindo ao mesmo tempo. Dessa forma, obteremos a confirmação de nossos sinais e entraremos em negociações somente durante alta volatilidade. Nós sairemos de nossas negociações quando o preço cruzar a Média Móvel das Bandas de Bollinger na direção oposta.
É assim que esta estratégia funciona:
Este é o gráfico diário do USD / CAD. Na parte inferior do gráfico, você vê o Indicador de Momentum. No gráfico de preços, você vê a sobreposição de Bollinger Bands em verde.
Após um período de aumento de preço, o Indicador de Momento inicia a gravação de um top superior enquanto o preço está apresentando máximas mais altas. Esta é uma divergência de baixa entre a ação do preço e o Indicador de Momento. Então, vemos uma grande vela de baixa, que quebra a linha Média Móvel entre as bandas. Ao mesmo tempo, os Bollinger Bands começam a se expandir, indicando maior volatilidade. Posteriormente, vemos uma queda de preço de cerca de 8% nas próximas três semanas. A negociação a descoberto nesse caso poderia ter sido encerrada quando o preço quebrasse a Média Móvel das Bandas de Bollinger em direção ao bullish.
A localização correta de uma ordem de stop loss nesta negociação deve estar acima do último topo da ação de preço antes da quebra de preço no centro da linha de bandas de Bollinger. Como você pode ver, o risco era muito nominal em relação ao lucro total que poderia ser obtido com esse negócio.
Gestão do Dinheiro ao Negociar Divergências no Forex.
Discutimos os tipos de padrões de divergência e alguns indicadores confiáveis para negociar divergências. Agora sabemos como identificar a divergência e como entrar no mercado em uma divergência. No entanto, antes de começar a negociar configurações de divergência, há mais alguns pontos que precisamos discutir mais. Essas coisas incluem uma abordagem de gerenciamento de dinheiro exemplo ao negociar configurações de divergência. Se você não tem um bom plano de gerenciamento de dinheiro, você provavelmente perderá dinheiro divergências de negociação ou quaisquer outras configurações para esse assunto.
Pare a perda ao trocar a divergência.
Independentemente do método de negociação usado, você deve sempre usar uma ordem Stop Loss para cada uma de suas negociações. Não é diferente quando você negocia divergências. E para a maioria dos traders, é melhor colocar uma parada difícil no mercado usando uma parada mental. No que diz respeito à configuração da divergência, uma maneira de colocar o stop loss seria colocá-lo logo acima da última parte superior do gráfico, o que confirma a divergência de baixa. Se a divergência é alta, então dependemos de fundos e a parada deve ser colocada abaixo da última parte inferior do gráfico.
A imagem abaixo lhe dará uma idéia de onde colocar seu stop loss ao negociar divergência.
Este é o gráfico H1 do par Forex USD / CHF mostrando uma divergência de alta entre o estocástico e a ação do preço. Isso criou uma oportunidade para entrar no mercado com uma negociação longa em 0.9242, como mostrado na imagem. O local de stop loss estaria abaixo do balanço baixo, logo abaixo da última parte inferior do padrão de divergência.
Após a divergência de alta confirmada, o preço do USD / CHF começa a aumentar.
Take Profit quando Trading Divergence.
Você deve sempre ter regras estritas de lucro quando negociar divergência. Para todos os pontos positivos das divergências comerciais, uma das coisas que a divergência comercial não nos oferece são alvos claros. Portanto, uma ferramenta adicional deve ser usada para selecionar suas metas de lucro. Normalmente, se você negociar divergência com RSI ou Estocástico, talvez seja necessário um indicador adicional para fechar suas negociações. No entanto, se você usar o MACD, poderá confiar totalmente nesse indicador sozinho. A razão para isso é que o MACD é um indicador de atraso e é uma boa ferramenta autônoma para saídas e entradas. Meu método preferido é usar a análise de oscilação e suportar os níveis de resistência para a gestão de comércio e estabelecimento de metas de lucro, no entanto, como acabei de mencionar, o MACD também é uma opção viável.
Uma Estratégia Completa de Divergência Forex Usando o MACD.
Temos todas as ferramentas que precisamos para colocar um plano de negociação Forex divergência juntos. Vamos agora combinar todas as regras e ver como isso ficaria. Usaremos o indicador MACD para detectar divergência e fechamento de negócios. Quando observamos discrepâncias entre a ação do preço e o MACD, entraremos em negociações com base em um sinal de divergência. Quando vemos um crossover MACD na direção oposta, fecharemos nossos negócios.
Agora vamos ver como tudo isso funciona.
Este é o mesmo gráfico diário do EUR / USD que usamos no início deste artigo. No entanto, desta vez incluímos toda a nossa estratégia de negociação aqui.
Primeiro, começamos por identificar uma divergência de alta entre o MACD e a ação do preço. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto os fundos do MACD estão aumentando. Esta é a nossa divergência de alta. De repente, depois de criar seu terceiro fundo mais alto, as linhas MACD fazem um cruzamento otimista. Poderíamos usar este sinal para ir muito em nossa configuração de divergência de alta, como mostrado com a seta horizontal verde. Nossa ordem de stop loss deve estar localizada logo abaixo da última parte inferior, conforme mostrado na imagem.
O preço começa a subir. O MACD também começa a aumentar. Dois meses depois, o MACD sinaliza um cruzamento de baixa. Usamos isso como um sinal de saída e fechamos nosso comércio.
Por isso, discutimos vários tipos de divergências, os indicadores que podem ser usados para negociá-los e também algumas técnicas de gerenciamento comercial que podem ser empregadas dentro de uma estratégia de divergência. Esta deve ser uma boa base a partir da qual você pode criar e começar a testar um método de divergência próprio.
Conclusão.
Uma configuração de divergência é um dos principais padrões de Forex, dando-nos uma entrada antecipada nos movimentos de preços emergentes. Negociação por divergência é um método eficaz e permite que os traders combinem ação de preço e análise de indicador em uma estratégia de negociação Existem quatro tipos de padrões de divergência: Divergência Bullish Regular Divergência Bearish Hidden Divergência Bullish Hidden Divergência Bearish Hidden Alguns indicadores confiáveis para negociação divergência Forex são: O oscilador estocástico do MACD RSI Momentum e Bollinger Bands Um plano de gerenciamento de dinheiro sólido é necessário para negociar divergência de divisas ou qualquer estratégia para esse assunto. Os sinais de divergência não fornecem alvos de lucro claros. Nós não sabemos até que ponto os preços podem ir uma vez que eles sejam revertidos, então, em muitos casos, temos que utilizar outras técnicas para sair de nossas configurações de comércio de divergência. O MACD é uma boa ferramenta autônoma para negociar a divergência de Forex. Quando você negocia divergência com o MACD, ele pode ser usado para fornecer sinais de entrada e saída.
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
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