Negociação de opções de moeda

Começando em opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra / venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem então ser vendidos para lucro.

Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.

Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)

Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de sua opção for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais que as opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:

Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:

O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual de mercado. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.

Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)

Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar com prazer.

Esta ordem seria algo como isto:

Preço de exercício: 1,2900

Vencimento: 2 de março de 2010.

Premium: 10 USD pips.

Referência de numerário (spot): 1,3000.

Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros traders forex voltados ao lucro simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os traders podem usar para lucrar ou reduzir os riscos. Opções em forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados à vista têm spreads elevados e incerteza). (Discuta forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory)

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Se você estiver procurando por uma arena de negociação altamente líquida que permita especular sobre um mercado de moedas de quase 24/6, a negociação de moeda forex pode ser a certa para você. A negociação no forex deve ser limitada ao capital de risco, e o mercado de câmbio externo contém alguns riscos únicos, mas para os traders sofisticados pode proporcionar a oportunidade de lucrar com um mercado global muito ativo.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como negociar o forex. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um dos nossos especialistas em forex disponíveis a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.

Entendendo o básico.

É um mercado global para troca de moeda entre as nações, e para especuladores ou comerciantes individuais. Como o próprio nome indica, o mercado forex off-exchange não é conduzido em uma bolsa, o que significa que não há localização física em que todas as moedas sejam negociadas.

Um conceito importante e essencial para entender com forex é que ele é negociado em pares. Isso significa que você está comprando e vendendo uma moeda ao mesmo tempo. Por exemplo, você entra em um euro europeu em relação ao dólar americano, ou EUR / USD. Isso significa que você acredita que o euro aumentará em valor em relação ao dólar. Por outro lado, se o euro cair em relação ao dólar, você poderá perder todo o seu depósito, ou até mais. Se o euro subir e você quiser ter seus lucros, você "desanuviaria" o & rdquo; essa posição vendendo o euro e comprando o dólar. Isso é um exemplo muito simples, mas deve lhe dar uma idéia geral de como funciona o forex.

Negociação Forex.

Algumas coisas a considerar antes de negociar forex:

Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Mercado quase 24/6: Seja receptivo às condições do mercado e eventos econômicos sabendo que você pode negociar quase 24 horas por dia, 6 dias por semana & ndash; do mercado aberto no domingo ao mercado próximo na sexta-feira.

L iquidity: Forex é um mercado muito ativo com uma quantidade extraordinária de negociação, especialmente nas maiores moedas. Negociar alguns dos pares mais obscuros pode apresentar preocupações de liquidez.

Custos de Negociação: Forex trading normalmente não exige o pagamento de uma taxa de câmbio ou licença, mas você será obrigado a depositar margem para a posição. Com uma conta da TD Ameritrade, você tem a opção de negociar pares FX sem comissão ou pares FX baseados em comissão.

Abra sua conta.

Para começar a negociar forex na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta Standard pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso ao thinkorswim, uma poderosa plataforma de negociação onde você pode negociar forex, bem como outros investimentos. Essa plataforma de negociação repleta de recursos permite monitorar os mercados forex, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das características únicas do thinkorswim é o emparelhamento forex personalizado.

Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você monitore e gerencie sua posição de forex, mas troque moedas diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação.

Para qualquer trader, desenvolver e aderir a uma estratégia que funcione para eles é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

A plataforma de negociação thinkorswim oferece análise técnica e pesquisa e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar paperMoney & reg; Praticar sua estratégia de negociação sem arriscar o capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação forex que funcione para você.

Construindo suas habilidades.

Tornar-se um operador de forex hábil e rentável é um desafio e leva tempo e experiência. Com thinkorswim você terá acesso a uma quantidade quase infinita de recursos e capacidades que ajudarão a construir seu conhecimento e proezas de negociação forex. Você também pode entrar em contato com um especialista em forex TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7. Explore nossos recursos educacionais e de pesquisa também.

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Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como recomendações ou conselhos individualizados.

Forex trading envolve alavancagem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Por favor, leia a Divulgação de Risco Forex antes de negociar produtos estrangeiros.

Contas Forex não são protegidas pela Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (SIPC).

Serviços de negociação Forex fornecidos pela TD Ameritrade Futures & amp; Forex LLC Privilégios de negociação sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes se qualificarão. Contas Forex não estão disponíveis para residentes de Ohio ou Arizona.

Os investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e instabilidade política e econômica.

Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios ou onde tal oferta ou solicitação seria contrária às leis e regulamentos locais dessa jurisdição, incluindo, mas não se limitando a, pessoas residentes na Austrália, Canadá, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, Cingapura, Reino Unido e os países da União Européia.

Serviços de corretagem fornecidos pela TD Ameritrade, Inc., membro da FINRA / SIPC. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.

Opção de Moeda.

O que é uma 'opção de moeda'?

Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prêmio é pago ao vendedor, cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma troca, ou sobre o valor nominal da opção, se for feito no over - the - mercado de balcão. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para as corporações, indivíduos ou instituições financeiras se protegerem contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

Opção de ações.

Opções No Futuro.

QUEBRANDO "Opção de Moeda"

Os investidores podem proteger-se contra o risco de moeda estrangeira, comprando uma moeda colocada ou chamada. Comprar uma put dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada até uma determinada data; uma ligação é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tenha uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo uma opção de compra ou venda. Uma pessoa ou instituição que vende um put tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la.

O preço das opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o dono da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor for uma chamada longa, ou vendê-lo, se o investidor for comprado por muito tempo. Na data de vencimento da opção, que é às vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista atual. Dependendo do tipo de opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar fora do dinheiro, ela expirará sem valor.

Olá & # 8211; Meu nome é Anna Coulling e, assim como você, eu gosto de negociar todos os mercados, especialmente forex e commodities.

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Ah, e quase me esqueci. Eu também sou um colaborador especialista em FXstreet, e apareci com o CME, então entenda melhor os mercados do que a maioria. Se você é sério em se tornar um profissional melhor, ou talvez apenas começando, aqui estão alguns recursos para ajudar você a começar.

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O sucesso de muitos traders permanece um sonho indescritível, e embora o processo de negociação em si seja relativamente simples e direto, os mercados em si não são certamente. De fato, dos quatro mercados principais, o forex é o mais complexo de todos, e ainda é promovido como aquele que poderia ser seu próprio caixa eletrônico pessoal. Nada poderia estar mais longe da verdade, e é por isso que muitos comerciantes aspirantes acabam fracassando, desistem ou seguem em frente. Isso é uma grande vergonha, já que não é culpa deles, e é simplesmente porque ninguém nunca explicou como os mercados, e em particular, os mercados cambiais, realmente funcionam.

Se isso soa familiar, então este livro é para você.

O mercado forex está longe de ser simples, e as ferramentas e técnicas que você precisará para sobreviver e prosperar são variadas. Muitos traders iniciantes abordam o mundo do câmbio de maneira unidimensional, seja adotando uma única técnica analítica, ou assumindo que esse mercado funciona de maneira isolada de todos os outros. Ambos são igualmente perigosos.

O mercado forex está no coração do mundo financeiro. Afinal de contas, toda decisão de todo especulador, comerciante ou investidor é sobre uma coisa, e uma coisa só & # 8211; dinheiro. O mercado FX abrange todos os aspectos de risco e retorno em termos financeiros, que é então coberto com a manipulação política e do banco central, tudo parte e parcela deste mundo.

Para ter sucesso como um comerciante forex, você precisa se equipar com as ferramentas, o conhecimento e as técnicas para enfrentar as forças imensas que estão à sua frente. Aproxime-se do mercado forex com um atirador de ervilha e você simplesmente se tornará outra vítima. Arme-se com este livro e, em seguida, você entrará no mundo da negociação forex, totalmente mobilizado com as armas apropriadas, cujo conhecimento e percepção são os mais poderosos.

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Então, estamos juntando tudo, enquanto percorremos negócios completos juntos, do começo ao fim, com vários exemplos trabalhados. Finalmente, o livro explica os principais elementos da plataforma MT4 e como colocar e gerenciar negociações.

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Opções binárias & # 8211; está apostando ou negociando? Um debate que tem acontecido desde que as opções binárias explodiram no mercado, varrendo as convenções, rasgando o livro de regras e dividindo opiniões. De fato, simplesmente mencione a palavra binária e instantaneamente um debate acalorado acontecerá.

Mas amá-los ou detestá-los, as opções binárias estão aqui para ficar, e Binary Options Unmasked foi escrito para fornecer aos operadores uma visão equilibrada e ponderada destes instrumentos enganosamente simples, mas poderosos. Existem muitas armadilhas para os desavisados, mas também há algumas pepitas de ouro sólidas, se você souber onde procurar.

São opções binárias para mim?

Esta é a pergunta que espero que seja respondida por você neste livro. Ao escrevê-lo, tentei fornecer uma introdução completa ao assunto, com exemplos práticos de como abordar esses instrumentos inovadores. Todos os aspectos deste mercado são explicados & # 8211; tanto o bom quanto o mal. Nada é deixado por dizer. As opções binárias têm muito a oferecer e, usadas com bom senso e pensamento, são instrumentos de negociação perfeitamente válidos. Aplicado sem pensar, eles se tornam como qualquer outro instrumento & # 8211; uma maneira rápida de perder dinheiro rapidamente.

Opções Binárias Desmascaradas revela as verdadeiras características deste mercado. Abrange os atuais participantes do mercado, juntamente com sua oferta de produtos. Além disso, não apenas as opções binárias são explicadas em detalhes, mas sua aplicação como instrumento de negociação também é ilustrada. Estratégias de negociação e abordagens também são exploradas, juntamente com uma abordagem inovadora e prática para interpretar a volatilidade, um componente chave de qualquer negociação de opções.

Espero que este livro lhe dê a confiança de, pelo menos, considerar esses instrumentos com mais detalhes, com a mente aberta e os olhos bem abertos.

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Como sempre & # 8211; Muito obrigado a todos por seus comentários gentis e feedback sobre meus outros livros. Não posso lhe dizer como me sinto tocada e espero que aprecie este livro, tanto quanto os outros.

Tudo de bom deseja muito obrigado & # 8211; Anna

Sou muito grato por sua educação muito engenhosa sobre as opções, na verdade, eles são bem explicados com maior colapso para até mesmo uma criança poderia entender e eles são realmente agradáveis.

BOA MENINA. VOCÊ SABE.

No entanto, como eu estava passando por alguns dos seus artigos na página da estratégia de opção de moeda.

me deparei com uma das minhas estratégias de negociação mais preferidas chamada STRADDLE, embora esteja apenas começando na opção de moeda, em sua explicação sobre a estratégia straddle, você mencionou algo como, comprar e fazer uma chamada, no dinheiro & # 8230; & # 8230; . agora Anna isso tudo o que eu queria ouvir.

isso significa escolher o preço à vista como preço de exercício para minha opção de compra e venda?

Eu ficaria muito feliz em ouvir de você sobre essa questão e muito obrigado.

Por favor, explique por que você se sente assim, tirado da sua explicação sobre as opções de moeda:

& # 8220; Não estou advogando que você deve abandonar o mercado spot fx e apenas trocar opções - longe disso - eles são um excelente instrumento que deve ser usado em conjunto com o mercado à vista, que é o que pareceremos no próximo - protegendo nossas posições usando uma opção & # 8230; & # 8221;

Como um operador de opções de ações, eu nunca compro uma ação ... por que eu faria isso quando por menos dinheiro eu posso possuir o estoque de forma sintética e menos risco.

Seu não é nenhum ganho que eu poderia perceber possuir o estoque que não pode ser realizado possuir a chamada sobre esse estoque.

Pelo que entendi a margem sobre as moedas é de 2% & # 8230; é o mesmo em opções de moeda?

Eu não tenho acesso a preços para determinar se é uma maneira de reduzir ou eliminar o custo de uma posição sintética em moedas ou de saber se são LEAPS.

Estruturalmente em moedas posso comprar um put de venda e comprar um call no PAR (?) E depois vender um CALL por uma data no futuro a um preço spot mais alto e vender o PUT por uma data no futuro a um preço spot menor trazendo premium em ambos os lados .. Além disso, no caso da moeda no dinheiro caiu como foi atribuído a mim "Eu precisaria possuir um PUT para sair dele.

Você sabe em pares: "Eu não sei. Que pares isso funcionaria dados os prêmios?"

Grupo de Treinamento Forex.

Semelhante a outros grandes mercados financeiros, o mercado forex também tem vários mercados de derivativos ativos que usam pares de moeda forex como um ativo subjacente.

Os derivativos são avaliados usando um modelo de precificação de uma variedade de parâmetros derivados do mercado. Dentro do mercado de câmbio, talvez a maior e mais antiga dessas classes de derivativos seja conhecida como opções cambiais, cambiais ou monetárias. Essas opções operam ativamente no mercado de balcão ou no mercado de balcão, bem como em determinados mercados futuros e de ações. A negociação de opções FX está se tornando cada vez mais disponível para os comerciantes de varejo através de pontos de venda on-line.

O mercado de opções de moedas tem seus próprios corretores de balcão que são distintos dos corretores típicos do mercado forex. O mercado de Opções FX produz um grande volume de negócios diário, tornando-o um dos mercados de derivativos mais líquidos do mundo.

O que são opções de moeda?

Em geral, as opções de moeda são contratos financeiros que conferem o direito, mas não a obrigação, de o comprador trocar uma quantia especificada de uma moeda por outra a uma taxa de câmbio especificada, conhecida como preço de exercício. O comprador de uma opção forex paga ao vendedor um preço ou prêmio para obter esse direito.

Se o comprador da opção quiser exercer sua opção de moeda, ele deverá fazê-lo antes ou na última data de vigência do contrato, que também é conhecida como a data de expiração da opção.

No momento do exercício, a troca de moedas indicada no preço de exercício deve ocorrer na data de liquidação especificada do contrato, que geralmente é a data de entrega no local na data do exercício da opção. Para os contratos de opções de futuros de moeda, a data de liquidação será a do contrato de futuros subjacente.

As opções que têm um preço de exercício melhor do que a taxa de câmbio prevalecente para a data de entrega especificada são consideradas In the Money. Aqueles com um preço de exercício igual ao da taxa de câmbio à vista prevalecente, dizem-se que estão no Money Spot, enquanto aqueles com um preço de exercício estabelecido à taxa a prazo prevalecente dizem-se At Money Forward. As opções cambiais atingidas por uma taxa de câmbio pior do que a taxa a termo prevalecente são denominadas Out of the Money.

Como as opções cambiais são opções em uma taxa de câmbio, as opções de moeda regular ou baunilha geralmente envolvem a compra de uma moeda e a venda de outra moeda. A moeda que pode ser comprada se a opção for exercida é conhecida como moeda de chamada, enquanto a moeda que pode ser vendida é conhecida como a moeda de venda.

Além disso, os contratos de opções de moeda geralmente especificam um estilo para sua capacidade de exercício. Este estilo declarado pode ser American Style, o que implica que a opção pode ser exercida em qualquer data anterior à sua data de expiração, ou European Style, o que significa que a opção só pode ser exercida em sua data de vencimento por um certo tempo.

Usos para opções de moeda.

As opções de moeda podem ser compradas para serem usadas como uma apólice de seguro para proteger ou proteger uma posição existente ou antecipada. Nesse caso, o prêmio da opção é pago para garantir a execução dessa posição no preço de exercício da opção.

Além disso, as opções de moeda podem ser vendidas em relação a uma posição cambial existente para fornecer receita adicional que aumenta a taxa de equilíbrio da posição. Isso é análogo à estratégia de gravação coberta usada por alguns detentores de ações. Por exemplo, um comerciante que tem um par de moedas GBP / USD pode vender um pouco do dinheiro que a GBP Call / USD Put reduz seus lucros ao nível do preço de exercício, melhorando seu ponto de equilíbrio se o mercado diminuir.

A negociação de opções Forex também pode ser usada para combinar opções em uma variedade de estratégias que podem ser usadas para assumir posições estratégicas no mercado cambial com base em uma visão específica do mercado, para proteger posições contra possíveis movimentos adversos e aumentar o rendimento.

As opções de moeda também podem ser usadas para apostar no grau de movimento antecipado no mercado forex subjacente. Como um parâmetro chamado volatilidade implícita é usado para precificar opções de moeda que reflete o grau de flutuações antecipadas no mercado, seu valor tende a subir e descer dependendo do nível dessa quantidade determinada pelo mercado. Isso permite que os operadores de opções de forex profissionais tenham opiniões e negociem a volatilidade implícita.

Como as opções de moeda européia são pagas.

Além de ter seus preços determinados pela oferta e demanda nas trocas como as bolsas de Chicago IMM e PHLX, as opções de moeda podem ter preços teóricos usando um modelo de precificação matemática modificado baseado no modelo de precificação de opções Black Scholes tradicional que foi desenvolvido para precificar as opções de ações .

Esse modelo de precificação de opções cambiais é conhecido como modelo Garman Kohlhagen, depois que pesquisadores chamados Garman e Kohlhagen modificaram o modelo Black Scholes em 1983 para levar em conta as taxas de juros relativas de cada uma das duas moedas envolvidas em um par de moedas.

Os comerciantes que usam o modelo de precificação de opções de moeda Garman Kohlhagen geralmente exigem a entrada dos seguintes parâmetros para gerar um preço teórico para uma opção de moeda Estilo Europeu:

Moeda da chamada - a moeda no par de moedas que a opção concederá o direito de compra ao comprador. Colocar Moeda - A moeda no par de moedas que a opção concederá o direito de vender ao comprador. Preço de Exercício - A taxa na qual as duas moedas no par de moedas subjacente devem ser trocadas se a opção for exercida. Data de vencimento - O único dia em que essa opção pode ser exercida, já que é uma opção de estilo europeu. Taxa Spot - A taxa de câmbio prevalecente para o par de moedas subjacente. Data de entrega pontual - A data na qual as moedas subjacentes serão trocadas se a opção for exercida. Taxa a termo - A taxa de câmbio a termo prevalecente para o par de moedas subjacente para a data de entrega ou de liquidação da opção. Opção Entrega ou Data de Liquidação - a data na qual as moedas subjacentes serão trocadas se a opção for exercida. Volatilidade Implícita - O mercado determinou o nível de volatilidade implícita para o par de moedas subjacente e para o prazo especificado da opção.

Inserir as informações acima em um programa de computador codificado com o modelo de preços Garman Kohlhagen resultará então em um preço, que muitas vezes é expresso na prática como uma porcentagem do valor da moeda base no mercado de balcão. Em trocas como o IMM de Chicago, o preço cotado pode ser expresso em pontos dos EUA por valor de moeda, de modo que o prêmio da opção será normalmente pago em dólares norte-americanos.

Para executar uma transação, o valor de uma moeda precisará ser especificado para o criador de mercado. Isso permitirá o cálculo correto do prêmio, que é o valor expresso em qualquer uma das moedas da opção que o comprador precisará entregar ao vendedor para comprar esse contrato de opção de moeda.

Opção Intrínseca e Valor Extrínseco.

As opções de moeda de estilo europeu e americano têm dois componentes em seu valor.

A primeira parte é conhecida como valor intrínseco e representa a diferença favorável, se houver, entre o preço de exercício da opção e a taxa de câmbio futura em vigor para a data de entrega da opção. Opções que estão no fundo do dinheiro, com baixos níveis de volatilidade implícita e estão próximas do vencimento tendem a ter seus preços compostos quase exclusivamente de valor intrínseco.

A segunda parte do preço de uma opção é conhecida como valor extrínseco e abrange toda a parte restante do preço de mercado atual da opção. As opções que têm alta volatilidade implícita, um longo tempo remanescente até o vencimento e os preços de exercício situados no dinheiro tendem a ter o maior valor extrínseco. O componente de tempo do valor extrínseco é geralmente chamado de valor de tempo.

As opções de estilo americano na moeda de taxa de juros mais alta tendem a ter um valor de tempo um pouco mais alto do que as opções de estilo europeu idênticas, como a seção a seguir explicará com mais detalhes.

Preço da Opção de Moeda de Estilo Americano e Critérios de Exercício Antecipado.

As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração, portanto, o preço delas exige uma modificação neste modelo de precificação que foi incorporado ao chamado Modelo Binomial, normalmente usado para precificar esse estilo de opção.

Os insumos usados ​​para precificar as opções de moeda da American Style são os mesmos listados acima para as opções de moedas da European Style, mas o preço dessas opções precisa levar em conta a possível modesta vantagem do exercício antecipado para o comprador. Na prática, isso significa que as opções de forex estilo americano são geralmente semelhantes em preço, mas não mais baratas do que as opções de estilo europeu.

A diferença entre o preço muitas vezes maior de uma opção de estilo americano quando comparada com a opção de estilo europeu com parâmetros idênticos é às vezes conhecida como Ameriplus entre os operadores de opções de moeda.

Uma vez que o exercício antecipado de uma opção do estilo americano eliminará todo o valor restante do tempo naquela opção - que pode ser uma quantia substancial de seu valor - tais opções geralmente só são exercidas antecipadamente se estiverem dentro das opções de compra de dinheiro na taxa de juros mais alta moeda.

Além disso, para justificar o exercício antecipado, a opção Estilo americano precisa estar no dinheiro de tal forma que o desempenho positivo da posição subjacente até a data de entrega máxima da opção exceda atualmente o valor de tempo atual da opção. Se esse não for o caso, é tipicamente mais vantajoso simplesmente revender essas opções de estilo americano para capturar o tempo e o valor intrínseco, em vez de exercê-las cedo e perder todo o valor do tempo restante como resultado.

Analisando uma posição de opção de moeda.

Muitos dos envolvidos ativamente na negociação de opções de moeda analisam graficamente suas posições de opção, traçando o rendimento da opção, que também é conhecido como pagamento ou recompensa, como uma função da taxa à vista na expiração. Este gráfico leva uma série de formas bem conhecidas que dependem da estratégia de opção empregada pelo trader.

Como exemplo, o gráfico a seguir mostra o perfil de pagamento de uma posição de 10.000.000 Euros de uma opção de compra de EUR / USD com um preço de exercício de 1.1000 que custou um prêmio de $ 100.000 em uma faixa de possíveis taxas no vencimento variando de 1.0000 a 1,2000.

Figura 1: Perfil gráfico de payoff de opção de uma chamada de 1.1000 euros / US. Dólar Coloque com uma quantia teórica de 10.000.000 Euros que custam 100.000 dólares quando vistos em uma faixa de 1.0000 a 1.2000 no vencimento.

Ao analisar um perfil de payoff gráfico como este, a primeira coisa a notar é a linha plana à esquerda que reflete o risco de queda limitado da opção de compra do euro se a taxa à vista fosse terminar abaixo do preço de exercício na expiração. Nesse caso, a opção expiraria sem valor, não seria exercida e o negociador simplesmente estaria com os US $ 100.000 em prêmios pagos pela opção.

Em segundo lugar, observe a distorção no perfil de pagamento da opção no preço de exercício da opção de 1,1000. Essa mudança repentina na inclinação do preço de exercício reflete o fato de que a opção começará a se valorizar à medida que o euro se elevar em relação ao dólar americano, quando a taxa à vista no vencimento subir acima do preço de exercício da opção.

Finalmente, note que a linha que se estende desde o kink no preço de exercício continua de forma ilimitada, à medida que a taxa spot EUR / USD aumenta no vencimento. Isso reflete o potencial de lucro ilimitado de uma posição de opção longa, uma vez que os ganhos em uma posição de opção de compra aumentarão de forma linear com a taxa à vista quando ela estiver acima do preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda mostrará lucros ilimitados resultantes de um declínio na taxa à vista abaixo do preço de exercício na expiração. Além disso, a inclinação desse aumento dependerá do tamanho da posição tomada.

O mercado de opções OTC FX.

O mercado de balcão de opções de moeda opera entre grandes instituições financeiras e seus clientes. As opções de forex de negociação geralmente ocorrem por telefone ou em sistemas de negociação eletrônica entre clientes da instituição financeira e da mesa de negociação e formadores de mercado que trabalham na instituição financeira. Os clientes de mesa de negociação podem procurar cobrir as exposições corporativas se elas representam um interesse corporativo ou podem estar procurando posições especulativas em um par de moedas usando opções de câmbio se trabalharem para um fundo de hedge, por exemplo.

Além disso, corretores de opções de forex especializados citarão níveis de volatilidade implícita e o nível de delta ou greve dos interesses de opção de moeda que refletem seu grau de liquidez para a opção. Isso permite que os criadores de mercado de opções de moeda forneçam cotações eficientes.

Uma vez que o nível de volatilidade e delta implícito ou preço de exercício de uma transação de opção seja acordado com o corretor, o corretor de opções OTC forex é capaz de colocar o comprador eo vendedor juntos se existam linhas de crédito suficientes entre as contrapartes em potencial para lidar com o tamanho da opção. transação.

Em geral, os criadores de mercado profissionais que operam no mercado de câmbio OTC normalmente exigirão que um cliente proveniente de sua mesa de negociação tenha um juro de opção que exceda $ 1.000.000 em seu valor nocional, enquanto um corretor de opções OTC FX normalmente procuraria apenas auxiliar nas transações de opções que têm valores nocionais superiores a US $ 5.000.000.

Outras maneiras de negociar opções de moeda.

Se você não se qualificar ou preferir não negociar no mercado de balcão, aprender sobre como negociar opções de moedas através de outros canais pode exigir alguma pesquisa.

Para aqueles que preferem a relativa transparência de preços de transacionar derivativos por meio de uma bolsa, várias bolsas principais fornecem liquidez em valores moderados de negociação para que os operadores executem transações com opções de moeda.

Para começar, as opções de forex podem ser negociadas em bolsas de futuros como o Chicago International Monetary Market ou IMM. Essas opções de forex são opções sobre contratos futuros de moedas, de modo que o ativo subjacente não é uma transação à vista como no mercado de balcão, mas normalmente um contrato de futuros. Esses contratos geralmente têm datas de entrega trimestrais padronizadas, como março, junho, setembro e dezembro.

Além disso, certas bolsas de valores também oferecem opções de moeda. O melhor exemplo é a Bolsa de Valores da Filadélfia ou a PHLX, que oferece um conjunto padronizado de contratos de opções de forex com datas de entrega trimestrais que entregam contratos de curto prazo, em vez de futuros.

Uma opção de negociação relativamente recente que expandiu a disponibilidade de opções de moeda para o mercado de varejo foi o advento dos corretores de opções de forex online. Esses corretores normalmente criam mercados em opções tradicionais de estilo europeu e americano, como suas contrapartes no mercado de opções de moedas OTC, ou oferecem opções de moedas exóticas, como opções binárias, para seus clientes que desejam usar especulações sobre movimentos de pares cambiais.